เทรดหุ้นด้วย EMA: March 2016

เขียนโดย เซียว จับอิดนึ้ง facebook.com/zyoit

Flat Base คือทรงการเคลื่อนไหวของราคารูปแบบหนึ่ง ที่เราเรียกเรียกว่า sideway นั่นแหละ มันเป็นประเภทหนึ่งที่ราคาเลี้ยงตัวออกข้าง ไม่ขึ้นไม่ลง วิ่งในกรอบ มีแนวรับ-แนวต้านชัดเจน คนที่เล่นหุ้นประเภทนี้จะซื้อที่แนวรับ ขายที่แนวต้าน ทำเงินเป็นรอบสั้นๆ เหตุผลที่มันไม่ไปไหนไกลก็เพราะว่าพื้นฐานยังไม่มีอะไรทำให้คนประหลาดใจจนต้องแย่งไล่ซื้อกัน หรือไม่ก็คนทำราคายังเก็บของไม่เสร็จ กูรูหุ้นในบ้านเรามักจะพูดเสมอว่า หุ้นที่ sideway นานๆ เป็นปีๆ ถ้ามันทะลุกรอบขึ้นไปได้นะ มันจะเป็นขาขึ้นที่รุนแรงมาก นั่นคือมันจะซิ่งนั่นเอง

ถ้าใครเคยอ่านหนังสือ How to Make Money in Stocks ของ William O'neil ก็จะเคยผ่านตา Fat Based ที่เขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในการสะสมทำฐานของราคาที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งเป็นตัวสนับสนุนที่ดีของการวิ่งที่รุนแรงของ superstocks

ในหนังสือยังบอกเพิ่มอีกว่า ถ้าจะให้มันคอนเฟิร์มว่าราคาจะไปได้อีกแน่ๆ วอลุ่มในวันที่เบรคต้องมีมากกว่าค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 40%

ส่วนจุดซื้อที่ดีคือ ตอนที่มันเบรคพร้อมวอลุ่ม หรือถ้าไม่ทันก็ตามได้ แต่ควรให้มันวิ่งเกิน 5% จากมันเบรคขึ้นมาพร้อมกับวอลุ่มที่ยิ่งมากยิ่งดีเพื่อความมั่นใจว่าเขาเอาชัวร์

ทำไมหุ้นที่ราคาทะลุกรอบ flat base ถึงไปได้แรงๆ?

สาเหตุน่าจะมาจากในช่วงที่มัน sideway นานๆ นอกจากคนเล่นสั้นแล้วก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ซื้อสะสม ไม่ยอมขายออก สะสมทุกวัน ทุกวัน จนถึงเวลาหนึ่งที่เขามองว่าหุ้นในตลาดเหลือน้อยลงแล้ว และสภาพตลาดและพื้นฐานมันดูดีพอที่จะทำให้คนอื่นๆที่ยังไม่ได้มองหุ้นตัวนี้หร้อมใจกระโจนเข้ามาซื้อหุ้นต่อจากเขาในราคาที่แพงกว่านี้ได้
มาดูกันว่าหลังจากทำ Flat Base ราคาจะไปยังไง

Flat base เป็นรูปแบบ flag ขยายตัวตรงกลางด้วยปริมาณการซื้อขายต่ำ นี่เป็นรูปแบบหนึ่งก่อนการ breakout ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ราคาหุ้นสามารถวิ่งเป็นสองเท่าได้ในหนึ่งวันหรือสัปดาห์ แต่ไม่ควรจะมีหลักฐานของการbreakdown มาก่อน คุณควรจะเข้าซื้อทันทีเมื่อคุณพบแพทเทิร์นนี้ เมื่อเกิด breakout ขึ้น ราคาจะวิ่งไปสูงชนิดที่คุณไม่เคยเห็นมันทำได้มาก่อน
มาดูตัวอย่างหุ้นจริงๆของบ้านเราบ้าง

++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++

---------

สนับสนุนโดย หนังสือ "หุ้นซิ่ง สวิงเทรด" และ "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่"

หนังสือทั้งสองเล่มเขียนถึงการใช้ประโยชน์จากเส้นค่าเฉลี่ยครับ

หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ เป็นการใช้เส้นค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ เป็นการเล่นหุ้นเพื่อรันเทรนด์ขาขึ้นรอบใหญ่ ด้วยกราฟรายสัปดาห์ อ่านสรุปได้ที่ http://zyo71.blogspot.com/2017/09/blog-post_7.html

ส่วน "หุ้นซิ่ง สวิงเทรด" เป็นการใช้ประโยชน์จากเส้นค่าเฉลี่ยรายวัน ซึ่งในเล่มนี้ก็ได้มีแนวทางแยกแยะแนวโน้มด้วยเส้นค่าเฉลี่ยอย่างง่ายๆ เน้นการเทรดหุ้นตามแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น ซึ่งนอกจากการระบุแนวโน้มแล้ว ก็ยังแนะวิธีระบุต้นเทรนด์ของแนวโน้มขาขึ้นด้วย วิธีซื้อ ทนรวย และขายเสร็จสรรพ

ลองอ่านสรุปได้ที่ http://zyo71.blogspot.com/2018/04/blog-post_26.html

ทั้งคู่ได้รับคำชมว่า เป็นหนังสือหุ้นที่ปล่อยของไม่มีกั๊กครับ

ท่านลองอ่านตามบทความนี้ http://zyo71.blogspot.com/2018/06/blog-post_50.html

สนใจติดต่อสั่งซื้อหนังสือหุ้นทั้งสองเล่ม

ส่งข้อความไปที่เพจ Zyo Books : facebook.com/zyoboooks

การเล่นหุ้น Turnaround เป็นวิถีหนึ่งของนักลงทุนรายย่อย หลายคนฝันว่าสักวันต้องได้เป็นเจ้าของหุ้นที่วิ่งแรงๆสักเด้งสองเด้งให้ได้

ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากได้มาก เคยโฟกัสไปศึกษาเรื่องพื้นฐาน แต่ด้วยความด้อยสติปัญญา จึงได้แต่กระพี้ของมัน ไม่สามารถคำนวนหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนั้นๆได้ แถมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้มาอย่างจำกัดจำเขี่ยเหลือเกิน พวกพ้องวีไอเก่งๆก็ไม่มีมากมายอย่างเซียนเขา

ผลประกอบการที่ได้จากการใช้ความรู้ทางพื้นฐานหาหุ้นก็เลยติดลบอย่างหนัก เพราะความที่อยากได้หุ้นราคาถูกสุดๆ เลยไปถัวเฉลี่ยขาลง ตอนแรกก็กะจะทนถือจนมันเด้ง แต่ด้วยความที่เราไม่ศรัทธาในการทำธุรกิจอย่างเหนี่ยแน่นพอ ก็เลยรู้สึกอึดอัด ขายหุ้นทิ้งที่จุดต่ำสุดทุกครั้งไป

ในระหว่างที่หลบเลียแผลใจก็กลับมา ทบทวนหาทางใหม่ๆว่า ถ้าพื้นฐานไม่แน่นจะหาหุ้นหลายเด้งกับเขาได้มั้ย? จะใช้เทคนิคอลหาหุ้น Turnaround ได้มั้ย?

อยู่ๆก็ไปสะดุดเจอประโยคหนึ่งในกระทู้ของเว็บ thaivi http://203.150.20.122/~thaivi/board/viewtopic.php?p=549699
มีช่วงหนึ่ง คุณ chaitorn ยกบทความต่างประเทศที่เขียนถึงการสแกนหาหุ้น Turnaround มีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจ เขาบอกว่า
You can find turnaround stocks in all the major financial newspapers. You can also subscribe to newsletters that follow turnaround stocks. The first step is to look for stocks that have large 52 week high and low spreads.
แปลเป็นไทยแบบคร่าวๆว่า "คุณสามารถหาหุ้นพลิกฟื้นจากการอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจ โดยขั้นแรกคือการมองหาหุ้นที่ทำ 52 week high (ก็คือหุ้นราคาเบรค 200 วัน) และช่วงราคาที่แคบๆ"

จึงมาคิดต่อว่า เออ...จริงแฮะ หุ้นที่จะเทิร์นอะราวได้น่ะ มันจะวิ่งทีเป็นเด้ง-สามสี่เด้งขึ้นไปเลยนะ
เราไม่จำเป็นต้องไปรอเก็บที่ก้นก็ได้นี่นา ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจก็น้อยนิด แถมความอดทนก็ต่ำ ทำไมไม่เอาเท่าที่เราเอาได้ล่ะ?

ซื้อตอนที่มันประกาศตัวชัดว่ามันจะไปต่อได้อีกไกลแน่ๆ จะดีกว่ามั้ย เอากำไรน้อยกว่าวีไอเขาหน่อย แต่ก็พอได้สัก 30% ขึ้นไป โชคดีได้เป็นเด้งสองเด้งก็ถือว่าถูกหวยไป

จึงอยากจะเอามาต่อยอดกับหุ้นไทยดูว่าในอดีตมันเป็นแบบนี้มั้ย
วิธีการหาหุ้นก็แสนง่าย เอามาจากชุด "หุ้นราคาเบรค 200 วัน" จากบล็อก scanhoon.blogspot.com และใช้กราฟฟรีของ efinance ทุกอย่างฟรีหมด

ก่อนอื่นมาอธิบายคำว่า "หุ้นราคาเบรค 200 วัน" ก่อน มันหมายถึง หุ้นที่มีราคาขึ้นไปสูงสุดในรอบ 200 วันทำการ (ประมาณ 1 ปี) คนที่ติดหุ้นตัวนี้มานานเป็นปี ถ้าไม่ได้เป็นนักลงทุนแบบ VI หรือไม่ได้คัททิ้งไปก่อนหน้านี้ ก็จะทำการขายแล้ว วันนี้เป็นวันที่ทุกคนกำไรหมด ได้ลงจากดอยกันซะที
คนทั่วไปเข้าใจว่า ควรขาย แต่บางคนกลับ อยากซื้อ นี่เป็นความคิดที่ทำให้ คนทั่วไป ต่างจาก เซียนหุ้น หุ้นที่เบรค 200 วันได้ แสดงว่า หุ้นตัวนี้ต้องมีดีอะไรบางอย่าง ไม่งั้นทำไมรายใหญ่จึงยอมกวาดซื้อหุ้นทั้งหมดที่ราคาสูงขนาดนี้

เริ่มจาก TAPAC หุ้นซิ่ง 5 เด้ง ในหนึ่งปี
เช็คจากblog scanhoon.blogspot.com พบว่าติดตั้งแต่ 13/02/2015 http://scanhoon.blogspot.com/2015/02/scanhoon-for-16-feb-2015.html
ดูสภาพของหุ้นหลังจากเบรคไฮในรอบปี

จากนั้นราคาก็ขึ้นอย่างทุลักทุเล แต่ก็ยกไฮยกโลว์ขึ้นไปแบบเรื่อยๆเอื่อยๆ แล้วก็มีวันหนึ่งที่มีการไล่ราคาทำ all time high จากนั้นก็มีทุบมีเขย่าตลอดทาง แต่ให้สังเกตุว่าราคาไม่เคยหลุดลงไปทะลุไฮเดิมได้เลย และ EMA50 ยังสามารถรับไว้ได้ตลอด แม้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ราคามีหลุด แต่ก็สามารถเด้งกลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ ซึ่งถือว่าเป็นคาแร็คเตอร์ที่หุ้นชั้นดีต้องมี

หลังจากฟื้นตัว ราคาก็แกว่งในช่วงแคบๆ ชวนให้สิ้นหวัง

และเมื่อถึงเวลาฟ้าเปิด กำไรมหาศาลก็ตกเป็นของคนที่อดทนและรอคอย

มาดูตัวอย่างอื่นบ้าง

เอาตัวอย่างแค่นี้ก่อน พอหอมปากหอมคอ น่าจะเอาไปใช้หาหุ้นกันได้แล้วล่ะ

สรุป keyword คือ
หุ้นราคาเบรค 200 วัน (หาได้จาก http://scanhoon.blogspot.com )
EMA 50 เป็นแนวรับที่สำคัญของหุ้น Turnaround
ถือว่าเป็นไอเดียแบบคร่าวๆนะ ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวอื่นดู ขอให้ได้เด้งกันทุกคน